Pág. 2/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . Proposta: 0002/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724 - Ano: 2021 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 03 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Extrato - Saldo do exercício de 2024 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 01/01/2025 01/01/2025 94.524,74 01/01/2025 01/01/2025 1.259,88 0,00 0,00 0,00 0,00 94.524,74 Extrato - Saldo do exercício de 2024 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Permanente Creches 1 0,00 0,00 1.259,88 Extrato - Saldo do exercício de 2024 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 1 01/01/2025 01/01/2025 82.469,70 05/01/2025 06/01/2025 9.449,48 82.469,70 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) DEZEMBRO RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 10601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.449,48 Locação Recursos Humanos PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 10610 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 2.568,71 2.568,71 1.425,18 2.540,67 2.568,71 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 10613 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 06/01/2025 06/01/2025 1.425,18 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 10615 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 2.540,67 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 2.568,71 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 10628 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 1/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIELLE SANTOS 10630 BRANDÃO CPF 436.908.278-17 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.162,27 Manutenção de 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,27 DIXI VEXT COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 190294 EQUIPAMENTOS 10631 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Softwares e Hardwares 06/01/2025 06/01/2025 145,66 145,66 15.077.663/0002-62 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) Recursos Humanos 94095 98087 06/01/2025 06/01/2025 1.817,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,15 1.505,02 1.455,53 858,54 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Sabryna de Olieira Freitas CPF 478.282.568-41 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.505,02 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.455,53 Auxiliar de Limpeza (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ANA CLAUDIA MORAES 108945 FERREIRA CPF 400.104.478-14 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos 06/01/2025 06/01/2025 858,54 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 2.568,71 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.409,02 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 2.568,71 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 2.568,71 Diretor (a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 3.085,82 2.568,71 1.409,02 2.568,71 2.568,71 3.085,82 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 35939 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 59368 42769 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 4/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Assistente Administrativo (folha) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 47251 53052 53107 53565 53762 06/01/2025 06/01/2025 3.080,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080,69 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Karen Nogueira de Paula CPF 361.759.838-23 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.427,49 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 2.540,67 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.427,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427,49 2.540,67 1.427,49 840,49 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 06/01/2025 06/01/2025 840,49 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.437,06 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos 1.437,06 1.486,41 969,49 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos 35794 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.486,41 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 06/01/2025 06/01/2025 969,49 06/01/2025 06/01/2025 1.006,51 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar 457.415.948-08 (folha) Recursos Humanos 41254 1.006,51 1.486,41 1.455,53 1.437,06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.486,41 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.455,53 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.437,06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Andressa Castilho de 14652 Campos CPF 139.121.237-13 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 3/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.455,53 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,53 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 1.427,49 1.427,49 2.568,71 8.510,16 1.269,30 412,10 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 10623 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) DEZEMBRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/01/2025 06/01/2025 2.568,71 Cesta básica (dissídio coletivo) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 10901 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 09/01/2025 09/01/2025 8.510,16 - 799142 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE 11301 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito Boleto - eletrônico (D) 996398 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 13/01/2025 13/01/2025 1.269,30 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 11302 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) DEZEMBRO Nota ﬁscal de Custos Indiretos Telefone e Internet 13/01/2025 13/01/2025 412,10 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) Exames Clínicos e Custos Indiretos serviços - 12858 11303 10/01/2025 13/01/2025 1.333,00 0,00 0,00 1.333,00 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) JANEIRO Custos Indiretos 11304 11305 Água e Esgoto 03/01/2025 13/01/2025 3.929,15 07/01/2025 13/01/2025 439,53 09/01/2025 15/01/2025 260,00 20/01/2025 20/01/2025 6.861,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.929,15 439,53 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) DEZEMBRO Nota ﬁscal de SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial Recursos Humanos Exames AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BANTINI SERVICOS DE 11501 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos serviços - 2194 260,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 12001 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 122024 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 6.861,82 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 6/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 12002 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 08/01/2025 20/01/2025 86,34 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - eletrônico (D) 117389137 Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,34 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) 51.786.446 MAIARA Manutenção de Softwares e CNPJ 51.786.446/0001-24 Hardwares Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 32 Custos Indiretos 12401 RIBEIRO DOS SANTOS 28/03/2025 24/01/2025 5.810,00 31/01/2025 31/01/2025 4,67 31/01/2025 31/01/2025 493,21 06/02/2025 05/02/2025 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.810,00 4,67 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos Extrato - de aplicação REND.JAN/AP ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 (C) Rendimentos Extrato - de aplicação REND.JAN/PO LICAÇÃO AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 493,21 675,00 Poupança (C) UPANÇA AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 20501 - 511 Débito eletrônico (D) LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08 Custos Indiretos Água Mineral GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 1490739 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 20701 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 07/02/2025 07/02/2025 510,88 0,00 0,00 510,88 CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota CARLOS ROBERTO Fiscal/DANFE 20702 SOARES DE SOUSA CNPJ Uniformes Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 07/02/2025 07/02/2025 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00 - 435 38.402.512/0001-57 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 21009 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 2.574,12 2.574,12 836,53 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 21012 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 836,53 Auxiliar de Cozinha (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 21013 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos 10/02/2025 10/02/2025 1.426,77 1.426,77 2.546,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 21015 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 2.546,08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 5/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 21023 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 2.574,12 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 2.574,12 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.936,75 10/02/2025 10/02/2025 2.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574,12 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 21028 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos 2.574,12 1.936,75 2.479,00 1.167,90 1.118,58 1.153,26 2.574,12 1.936,75 2.574,12 2.574,12 3.642,31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIELLE SANTOS 21030 BRANDÃO CPF 436.908.278-17 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) Recursos Humanos 94095 98087 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Sabryna de Olieira Freitas CPF 478.282.568-41 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.167,90 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.118,58 Auxiliar de Limpeza (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ANA CLAUDIA MORAES 108945 FERREIRA CPF 400.104.478-14 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos 10/02/2025 10/02/2025 1.153,26 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 2.574,12 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.936,75 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 2.574,12 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 2.574,12 Diretor (a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 3.642,31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 35939 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 59368 42769 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 8/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Assistente Administrativo (folha) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 47251 53052 53107 53565 53762 10/02/2025 10/02/2025 3.085,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.085,16 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Karen Nogueira de Paula CPF 361.759.838-23 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.090,54 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 2.546,08 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.090,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,54 2.546,08 1.090,54 1.132,26 1.964,79 2.014,14 1.305,36 1.354,97 2.014,14 1.118,58 1.964,79 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 10/02/2025 10/02/2025 1.132,26 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.964,79 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos 35794 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 2.014,14 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 10/02/2025 10/02/2025 1.305,36 10/02/2025 10/02/2025 1.354,97 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar 457.415.948-08 (folha) Recursos Humanos 41254 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 2.014,14 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.118,58 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.964,79 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Andressa Castilho de 14652 Campos CPF 139.121.237-13 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 7/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.118,58 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,58 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JANEIRO SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.090,54 1.090,54 2.300,00 Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Crédito Ressarciment - ESTORNO os Indevidos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ABIS - Aliança Brasileira 200011 pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30 10/02/2025 10/02/2025 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (C) Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Crédito Ressarciment - ESTORNO. os Indevidos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ABIS - Aliança Brasileira 745502 pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30 10/02/2025 10/02/2025 2.300,00 10/02/2025 10/02/2025 2.300,00 10/02/2025 10/02/2025 2.300,00 10/02/2025 10/02/2025 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 (C) Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Crédito Ressarciment - .ESTORNO os Indevidos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ABIS - Aliança Brasileira 620642 pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30 (C) Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Crédito Ressarciment - ESTORNO.. os Indevidos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ABIS - Aliança Brasileira 280402 pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30 (C) Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Crédito Ressarciment - ESTORNO´ os Indevidos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ABIS - Aliança Brasileira 884291 pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 (C) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) ERICA ALVES CANDIDO 21031 31410811824 CNPJ 17.578.574/0001-44 Aviso Débito - ESTORNO 10/02/2025 10/02/2025 2.300,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 10/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) ERICA ALVES CANDIDO 21032 31410811824 CNPJ 17.578.574/0001-44 Aviso Débito - ESTORNO. 10/02/2025 10/02/2025 2.300,00 10/02/2025 10/02/2025 2.300,00 10/02/2025 10/02/2025 2.300,00 10/02/2025 10/02/2025 2.300,00 10/02/2025 10/02/2025 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) ERICA ALVES CANDIDO 21033 31410811824 CNPJ 17.578.574/0001-44 Aviso Débito - .ESTORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 355.844,68 8.858,39 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) ERICA ALVES CANDIDO 21034 31410811824 CNPJ 17.578.574/0001-44 Aviso Débito - ESTORNO.. AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) ERICA ALVES CANDIDO 21035 31410811824 CNPJ 17.578.574/0001-44 Aviso Débito - ´ESTORNO. AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ERICA ALVES CANDIDO 21036 31410811824 CNPJ 17.578.574/0001-44 Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 10 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - Repasse Nota 71535 14/02/2025 14/02/2025 355.844,68 0,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 21702 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 17/02/2025 17/02/2025 8.858,39 0,00 0,00 - 800825 07.019.669/0001-74 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, Fiscal/DANFE 21703 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 15/01/2025 17/02/2025 2.721,84 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 0,00 0,00 2.721,84 146,93 - 5637 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 21704 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 5.077.663/0002-62 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 173508 Manutenção de Softwares e Hardwares Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 27/01/2025 17/02/2025 146,93 0,00 1 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 00 Exames Clínicos e Custos Indiretos 21705 21706 17/02/2025 17/02/2025 1.376,00 06/02/2025 17/02/2025 405,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376,00 405,61 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) JANEIRO SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 9/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 21707 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) JANEIRO Custos Indiretos Telefone e Internet 22/01/2025 17/02/2025 420,43 0,00 0,00 0,00 0,00 420,43 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) JANEIRO Custos Indiretos 21708 Energia Elétrica 23/01/2025 17/02/2025 292,70 292,70 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 5484 TALENT ASSESSORIA 21709 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 04/02/2025 17/02/2025 4.105,00 27/01/2025 17/02/2025 1.234,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.105,00 1.234,64 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE 21710 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito Boleto - eletrônico (D) 1018870 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos Exames AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2262 BANTINI SERVICOS DE 21711 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 06/02/2025 17/02/2025 130,00 0,00 0,00 130,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 21712 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 012025 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 31/01/2025 17/02/2025 6.865,28 31/01/2025 17/02/2025 29.539,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.865,28 29.539,45 204,26 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 21713 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 012025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 21713 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 012025 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 31/01/2025 17/02/2025 204,26 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 21713 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 012025 Recursos Humanos PIS s/ Salários 31/01/2025 17/02/2025 852,56 31/01/2025 17/02/2025 1.022,85 28/01/2025 17/02/2025 7.707,39 852,56 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 21713 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 012025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 1.022,85 Locação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 21714 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 7.707,39 - 803139 07.019.669/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 12/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 21715 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/02/2025 17/02/2025 499,75 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - eletrônico (D) 119055642 Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 499,75 GUARUOFFICE COMERCIO AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 21716 - 14794 Débito eletrônico (D) DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ Escritório 7.846.435/0001-54 Materiais de Custos Indiretos 13/02/2025 17/02/2025 720,50 0,00 720,50 1 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) JANEIRO RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 21701 21717 05/02/2025 17/02/2025 9.449,48 17/02/2025 17/02/2025 30,00 18/02/2025 18/02/2025 35.797,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.449,48 Locação PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 2721 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Secretaria da Receita 30,00 Poupança Sindical AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Darf - eletrônico (D) 122024 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 21801 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 35.797,57 3.126,65 1.002,41 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 21801 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 122024 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 18/02/2025 18/02/2025 3.126,65 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita Débito Darf - eletrônico (D) 122024 Recursos Humanos 21801 Federal CNPJ PIS s/ Salários 18/02/2025 18/02/2025 1.002,41 18/02/2025 18/02/2025 1.130,96 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 21801 Federal CNPJ Débito Darf - eletrônico (D) 122024 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 1.130,96 Locação 00.394.460/0058-87 GUARULASER SUPRIMENTO DE INFORMATICA - EIRELI CNPJ 24.546.622/0001-88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 21901 - 498 Débito eletrônico (D) Materiais de Escritório Custos Indiretos 10/02/2025 19/02/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 2.300,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ERICA ALVES CANDIDO 22001 31410811824 CNPJ 17.578.574/0001-44 Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 10 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 10/02/2025 20/02/2025 2.300,00 21/02/2025 21/02/2025 2.818,80 0,00 0,00 0,00 0,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - MARÇO KALYNNE SILVA PEREIRA Férias Pecúnia e 1/3 CPF 491.523.908-02 Férias (folha) 47251 2.818,80 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 11/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2283 BANTINI SERVICOS DE 22401 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Serviços de Engenharia PJ Custos Indiretos 17/02/2025 24/02/2025 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 22501 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 132024 Recursos Humanos FGTS s/ 13º salário 25/02/2025 25/02/2025 3.208,88 3.208,88 1.609,01 4.255,00 650,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota COMERCIAL DE Fiscal/DANFE 22701 FERRAGEM 800 CNPJ - 29340 Débito eletrônico (D) Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Custos Indiretos 27/02/2025 27/02/2025 1.609,01 24/02/2025 27/02/2025 4.255,00 26/02/2025 28/02/2025 650,00 28/02/2025 28/02/2025 405,84 28/02/2025 28/02/2025 65,54 05/03/2025 05/03/2025 3.168,50 02.916.238/0001-97 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 5529 TALENT ASSESSORIA 22702 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2304 BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 22801 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos Extrato - de aplicação REND.FEV/PO (C) UPANÇA ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 405,84 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos Extrato - de aplicação REND.FEV/AP ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 65,54 (C) LICAÇÃO AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) Recursos Humanos 94095 98087 3.168,50 2.596,15 2.550,50 1.491,77 2.574,12 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Sabryna de Olieira Freitas CPF 478.282.568-41 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.596,15 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.550,50 Auxiliar de Limpeza (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ANA CLAUDIA MORAES 108945 FERREIRA CPF 400.104.478-14 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos 05/03/2025 05/03/2025 1.491,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.574,12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 14/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.546,08 Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.574,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 59368 42769 47251 53107 53565 53762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574,12 3.670,49 3.085,16 2.546,08 2.522,46 1.391,36 1.331,20 2.550,50 2.618,98 1.587,32 1.776,80 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 3.670,49 Assistente AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos Administrativo (folha) 05/03/2025 05/03/2025 3.085,16 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.546,08 Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.522,46 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 05/03/2025 05/03/2025 1.391,36 05/03/2025 05/03/2025 1.331,20 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.550,50 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos 35794 Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.618,98 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 05/03/2025 05/03/2025 1.587,32 05/03/2025 05/03/2025 1.776,80 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar 457.415.948-08 (folha) Recursos Humanos 41254 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 13/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.618,98 Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.550,50 Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.319,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,98 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 2.550,50 2.319,25 2.550,50 2.546,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Andressa Castilho de 14652 Campos CPF 139.121.237-13 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.550,50 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.546,08 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 182916 Manutenção de Softwares e Hardwares Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 30501 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 5.077.663/0002-62 25/02/2025 05/03/2025 145,66 0,00 0,00 145,66 1 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 30502 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.574,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574,12 2.546,08 1.426,77 2.546,08 1.525,72 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 30503 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.546,08 Auxiliar de Cozinha (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 30504 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos 05/03/2025 05/03/2025 1.426,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 30505 30506 Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.546,08 Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 1.525,72 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 16/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 30507 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.574,12 Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.574,12 Professor(a) (folha) 05/03/2025 05/03/2025 2.485,18 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.574,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574,12 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 30508 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 2.574,12 2.485,18 2.574,12 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIELLE SANTOS 30509 BRANDÃO CPF 436.908.278-17 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 30601 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) FEVEREIRO Recursos Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CONCESSIONARIAS DE 30602 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE Débito Boleto - eletrônico (D) 1673765 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 27/02/2025 06/03/2025 561,97 0,00 0,00 561,97 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) FEVEREIRO RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 30603 30603 05/03/2025 06/03/2025 9.442,21 05/03/2025 06/03/2025 7,27 10/02/2025 10/03/2025 2.300,00 07/03/2025 10/03/2025 413,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.442,21 Locação PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - FEVEREIRO RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 7,27 Locação PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ERICA ALVES CANDIDO 31001 31410811824 CNPJ 17.578.574/0001-44 Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 10 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2.300,00 413,78 420,95 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) FEVEREIRO SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial Recursos Humanos 31002 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 31101 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) FEVEREIRO Custos Indiretos Telefone e Internet 22/02/2025 11/03/2025 420,95 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 15268 Débito eletrônico (D) Exames Clínicos e Custos Indiretos 31102 11/03/2025 11/03/2025 1.419,00 0,00 0,00 1.419,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 15/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE 31103 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito Boleto - eletrônico (D) 1037356 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 27/02/2025 11/03/2025 1.172,16 05/03/2025 11/03/2025 4.301,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172,16 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) MARÇO Custos Indiretos 31104 Água e Esgoto Energia Elétrica 4.301,79 687,79 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) FEVEREIRO Custos Indiretos 31105 42335 21/02/2025 11/03/2025 687,79 0,00 0,00 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - Repasse Pagto RP 11/03/2025 11/03/2025 177.922,34 0,00 0,00 0,00 177.922,34 23,83 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE 31103 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Boleto - 1037356 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos depositado (D) 27/02/2025 11/03/2025 23,83 11/03/2025 12/03/2025 592,00 0,00 0,00 M G DE OLIVEIRA VESTUARIO E ACESSORIOS CNPJ 13.875.973/0001-16 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 683 Débito eletrônico (D) Confecções de Uniformes PJ Custos Indiretos 31201 0,00 592,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 31202 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 022025 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 28/02/2025 12/03/2025 6.667,09 28/02/2025 12/03/2025 25.599,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.667,09 25.599,90 337,07 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 31203 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 022025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 31203 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 022025 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 28/02/2025 12/03/2025 337,07 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 31203 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 022025 Recursos Humanos PIS s/ Salários 28/02/2025 12/03/2025 805,35 28/02/2025 12/03/2025 1.022,86 805,35 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 31203 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 022025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 1.022,86 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 18/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Exames AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2333 BANTINI SERVICOS DE 31301 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 10/03/2025 13/03/2025 243,00 0,00 0,00 243,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota COMERCIAL DE Fiscal/DANFE 31401 FERRAGEM 800 CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Custos Indiretos 14/03/2025 14/03/2025 169,40 18/03/2025 18/03/2025 376,51 0,00 0,00 0,00 0,00 169,40 376,51 - 29496 02.916.238/0001-97 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 31801 - 01 Débito eletrônico (D) LACA DROGARIA LTDA CNPJ 56.268.319/0001-57 Higiene Materiais de Custos Indiretos NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, Fiscal/DANFE 31803 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 20/02/2025 18/03/2025 292,46 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,46 - 5722 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 441 RODRISEG FACILITIES 31802 LTDA CNPJ 24.004.821/0001-64 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 18/03/2025 18/03/2025 5.570,00 5.570,00 3.322,56 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP Nota Custos Indiretos depositado Fiscal/DANFE 31803 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 20/02/2025 18/03/2025 3.322,56 (D) - 5722 LTDA CNPJ 2.523.013/0001-31 3 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Depósito e Depósito - ABIS - Aliança Brasileira Transferência REFERENTE A 449486 pela Inclusão Social CNPJ Financeira Custos Indiretos 19/03/2025 19/03/2025 3.322,56 19/03/2025 19/03/2025 613,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3.322,56 613,92 (C) GLOSA 2024 07.082.943/0002-30 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) DEZEMBRO Custos Indiretos 31901 Energia Elétrica 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 32001 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 10/03/2025 20/03/2025 60,56 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 60,56 eletrônico (D) 120719902 Nota ﬁscal de serviços - AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TALENT ASSESSORIA 32401 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 24/03/2025 24/03/2025 4.205,00 4.205,00 eletrônico (D) 5698 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 17/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Guia outras - TLIF AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) PARCELA Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 32402 32403 Taxas Municipais 19/03/2025 24/03/2025 507,44 0,00 0,00 0,00 0,00 507,44 01/02 Guia outras - TLIF eletrônico (D) PARCELA 2/02 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos Taxas Municipais 19/03/2025 24/03/2025 507,44 Dedetização e Controle de Pragas 507,44 0 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2375 BANTINI SERVICOS DE 32501 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 24/03/2025 25/03/2025 1.100,00 27/03/2025 28/03/2025 270,00 31/03/2025 31/03/2025 4.954,01 31/03/2025 31/03/2025 1.070,69 31/03/2025 31/03/2025 30,00 31/03/2025 31/03/2025 703,83 31/03/2025 31/03/2025 82,94 02/04/2025 02/04/2025 1.058,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 270,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 32801 - 518 Débito eletrônico (D) LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08 Custos Indiretos Água Mineral AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ANA CLAUDIA MORAES 108945 FERREIRA CPF 400.104.478-14 Débito Rescisão - eletrônico (D) MARÇO Rescisão Contratual - TRCT (folha) 4.954,01 Poupança 1.070,69 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 33101 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) MARÇO GRRF/FGTS Rescisão AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 2771 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial 33102 30,00 Poupança Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos Extrato - de aplicação REND.MAR/P ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 703,83 82,94 (C) Rendimentos Extrato - de aplicação REND.MAR/A OUPANÇA AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 (C) PLICAÇÃO AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Assistente Administrativo (folha) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 47251 1.058,54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 20/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 1936333 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 40201 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 31/03/2025 02/04/2025 540,54 0,00 0,00 540,54 CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP depositado PARCELA Guia outras - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 40202 Taxas Municipais 02/04/2025 02/04/2025 334,15 Materiais de Escritório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,15 (D) 102/120 Nota Fiscal/DANFE 40203 ELETRONICO S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) KABUM COMERCIO Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 02/04/2025 02/04/2025 72,96 72,96 - 24463407 05.570.714/0008-25 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIELLE SANTOS 40204 BRANDÃO CPF 436.908.278-17 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.522,46 Manutenção de 2.522,46 1.842,50 2.574,12 2.546,08 1.426,77 2.546,08 2.499,98 2.574,12 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) 51.786.446 MAIARA 40205 RIBEIRO DOS SANTOS Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 33 Custos Indiretos Softwares e CNPJ 51.786.446/0001-24 Hardwares 28/03/2025 02/04/2025 1.842,50 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 40308 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.574,12 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 40311 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.546,08 Auxiliar de Cozinha (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 40312 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos 03/04/2025 03/04/2025 1.426,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 40314 40316 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.546,08 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.499,98 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.574,12 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 40320 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 19/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 40321 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.574,12 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.569,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574,12 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 40326 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos 2.569,30 242,67 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 40330 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 1975030 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 03/04/2025 03/04/2025 242,67 03/04/2025 03/04/2025 3.168,50 0,00 0,00 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) Recursos Humanos 94095 98087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.168,50 2.596,15 2.550,50 2.574,12 2.546,08 2.574,12 3.670,49 2.546,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Sabryna de Olieira Freitas CPF 478.282.568-41 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.596,15 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.550,50 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.574,12 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.546,08 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.574,12 Diretor (a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 3.670,49 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.546,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 59368 42769 53107 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 22/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94 Recursos Humanos 53565 53762 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.522,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522,46 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Cozinha Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 03/04/2025 03/04/2025 1.391,36 03/04/2025 03/04/2025 1.426,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391,36 1.426,77 2.553,61 2.618,98 1.603,72 1.776,80 2.618,98 2.550,50 2.660,22 2.550,50 2.546,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.553,61 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos 35794 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.618,98 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 03/04/2025 03/04/2025 1.603,72 03/04/2025 03/04/2025 1.776,80 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar 457.415.948-08 (folha) Recursos Humanos 41254 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.618,98 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.550,50 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.660,22 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Andressa Castilho de 14652 Campos CPF 139.121.237-13 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.550,50 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) MARÇO SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 Professor(a) (folha) 03/04/2025 03/04/2025 2.546,08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 21/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2798 Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial 40329 03/04/2025 03/04/2025 30,00 04/04/2025 04/04/2025 709,10 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Poupança GUARUOFFICE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ e Pedagógicos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 40401 - 14919 Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos Custos Indiretos 709,10 17.846.435/0001-54 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) MARÇO RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 40402 40402 72998 04/04/2025 04/04/2025 9.442,21 04/04/2025 04/04/2025 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.442,21 Locação PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - MARÇO RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 7,27 Locação PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - Repasse 07/04/2025 07/04/2025 177.922,34 0,00 177.922,34 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 16850 Débito eletrônico (D) Exames Clínicos e Custos Indiretos 40901 10/04/2025 09/04/2025 1.376,00 25/03/2025 09/04/2025 145,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376,00 145,66 DIXI VEXT COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 190294 EQUIPAMENTOS 40902 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 5.077.663/0002-62 Manutenção de Softwares e Hardwares Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 1 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, Fiscal/DANFE 40903 HIGIENE E DESCARTAVEIS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 20/03/2025 09/04/2025 3.202,82 0,00 0,00 3.202,82 - 5781 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 40904 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) MARÇO Custos Indiretos Telefone e Internet 22/03/2025 09/04/2025 412,09 Contribuição Bem Estar Social 0,00 0,00 0,00 0,00 412,09 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE 40905 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito Boleto - eletrônico (D) 1055563 Recursos Humanos 27/03/2025 09/04/2025 1.136,64 1.136,64 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 24/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) MARÇO Custos Indiretos 40906 40907 40908 Energia Elétrica 24/03/2025 09/04/2025 870,44 03/04/2025 09/04/2025 385,24 04/04/2025 09/04/2025 5.311,42 31/03/2025 09/04/2025 25.710,93 0,00 0,00 0,00 0,00 870,44 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) MARÇO SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial Recursos Humanos 0,00 0,00 385,24 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) ABRIL Custos Indiretos Água e Esgoto 5.311,42 4 3.776.517/0001-80 Secretaria da Receita 40909 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita 40909 Federal CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Darf - eletrônico (D) 032025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.710,93 714,35 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Darf - eletrônico (D) 032025 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 31/03/2025 09/04/2025 714,35 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 40909 Federal CNPJ Débito Darf - eletrônico (D) 032025 Recursos Humanos PIS s/ Salários 31/03/2025 09/04/2025 815,00 31/03/2025 09/04/2025 1.022,86 31/03/2025 09/04/2025 6.625,39 05/03/2025 09/04/2025 8.214,61 815,00 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 40909 Federal CNPJ Débito Darf - eletrônico (D) 032025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 1.022,86 Locação Recursos Humanos 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 40910 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 032025 FGTS - Fundo de Garantia 6.625,39 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 40911 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 8.214,61 - 0806839 07.019.669/0001-74 Exames AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2415 BANTINI SERVICOS DE 40912 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 04/04/2025 09/04/2025 65,00 12/05/2025 09/04/2025 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) 51.786.446 MAIARA 40913 RIBEIRO DOS SANTOS Manutenção de Softwares e Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 37 Custos Indiretos 1.800,00 CNPJ 51.786.446/0001-24 Hardwares www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 23/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ERICA ALVES CANDIDO 40914 31410811824 CNPJ 17.578.574/0001-44 Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 10 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 10/02/2025 09/04/2025 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP depositado (D) CLARO NXT 40904 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Fatura - MARÇO Custos Indiretos Telefone e Internet 22/03/2025 09/04/2025 8,07 8,07 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - MARÇO Custos Indiretos 40906 Energia Elétrica 24/03/2025 09/04/2025 33,85 25/03/2025 09/04/2025 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 33,85 02.302.100/0001-06 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 40902 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 5.077.663/0002-62 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP depositado serviços - (D) Nota ﬁscal de Manutenção de Softwares e Hardwares Custos Indiretos 0,24 190294 1 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP depositado Fiscal/DANFE 40911 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Nota GRANTERRA COMERCIO Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 05/03/2025 09/04/2025 32,86 14/04/2025 14/04/2025 2.607,88 14/04/2025 14/04/2025 9.359,75 14/04/2025 14/04/2025 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,86 (D) - 0806839 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 41402 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) ABRIL GRRF/FGTS Rescisão 2.607,88 Poupança 9.359,75 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIELLE SANTOS 41401 BRANDÃO CPF 436.908.278-17 Débito Rescisão - eletrônico (D) ABRIL Rescisão Contratual - TRCT (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 2802 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial 41403 30,00 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 42301 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 08/04/2025 23/04/2025 1.064,64 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - eletrônico (D) 122383333 Custos Indiretos 1.064,64 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 42401 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) ABRIL GRRF/FGTS Rescisão 24/04/2025 24/04/2025 2.676,31 24/04/2025 24/04/2025 9.106,60 2.676,31 Poupança 9.106,60 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Rescisão - eletrônico (D) ABRIL Aline Gabrielle dos Santos Rescisão Contratual CPF 473.591.328-94 - TRCT (folha) 53565 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2809 Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial 42402 24/04/2025 24/04/2025 30,00 22/04/2025 25/04/2025 450,00 24/04/2025 25/04/2025 4.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 450 ROBERTA TAVARES DO 42501 NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 5850 TALENT ASSESSORIA 42502 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4.355,00 1.440,66 103,14 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CRISTIANE GUSMAO DE 43001 ARAUJO CPF 405.721.008-33 Débito Holerite - eletrônico (D) ABRIL Recursos Humanos Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.440,66 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos Extrato - de aplicação REND.ABR/AP ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 30/04/2025 30/04/2025 103,14 30/04/2025 30/04/2025 938,33 (C) Rendimentos Extrato - de aplicação REND.ABR/P LICAÇÃO AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 938,33 Poupança (C) OUPANÇA AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 50207 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.439,32 3.439,32 2.937,74 2.105,64 3.409,88 1.440,66 4.283,85 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 50210 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 2.937,74 Auxiliar de Cozinha (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 50211 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos 02/05/2025 02/05/2025 2.105,64 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 50213 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.409,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) JOSELIA SILVA DOS 50218 SANTOS CPF 609.252.793-66 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 1.440,66 Assistente Administrativo (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 50219 02/05/2025 02/05/2025 4.283,85 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 25/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILEIDE GUIOMAR DA 50225 SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 02/05/2025 02/05/2025 1.365,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Nota WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 Recursos Humanos 50229 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 696,75 696,75 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, Fiscal/DANFE 50230 HIGIENE E DESCARTAVEIS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 10/04/2025 02/05/2025 2.481,93 0,00 0,00 2.481,93 - 5830 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 50231 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 01/04/2025 02/05/2025 8.214,61 02/05/2025 02/05/2025 4.390,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.214,61 4.390,69 3.695,13 3.620,61 3.498,80 3.553,47 186,98 - 0809652 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) Recursos Humanos 94095 98087 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Sabryna de Olieira Freitas CPF 478.282.568-41 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.695,13 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.620,61 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.498,80 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.553,47 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 186,98 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.498,95 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Vanda Maria Batista da Silva CPF 184.995.788-61 Recursos Humanos 49364 59368 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 3.498,95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 28/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Jeronima Moreira Coelho CPF 164.709.178-01 Recursos Humanos 40876 42769 53107 53762 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 325,55 Diretor (a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 4.989,54 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.495,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,55 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.989,54 3.495,47 2.156,82 1.666,11 3.498,16 3.680,47 2.369,18 2.572,88 3.680,47 3.620,62 1.798,63 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Cozinha Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 02/05/2025 02/05/2025 2.156,82 02/05/2025 02/05/2025 1.666,11 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.498,16 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos 35794 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.680,47 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 02/05/2025 02/05/2025 2.369,18 02/05/2025 02/05/2025 2.572,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar 457.415.948-08 (folha) Recursos Humanos 41254 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.680,47 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.620,62 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 1.798,63 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Andressa Castilho de 14652 Campos CPF 139.121.237-13 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 27/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.620,62 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.620,62 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 Professor(a) (folha) 02/05/2025 02/05/2025 3.582,67 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 3.498,95 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 3.423,99 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 3.480,00 Manutenção de 3.582,67 3.498,95 3.423,99 3.480,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 50501 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 50502 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 50503 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 197471 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 50505 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ Softwares e Hardwares 25/04/2025 05/05/2025 145,66 0,00 0,00 145,66 15.077.663/0002-62 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 042025 RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 50504 50504 05/05/2025 05/05/2025 9.442,21 05/05/2025 05/05/2025 7,27 05/05/2025 06/05/2025 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.442,21 Locação PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 042025 RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 7,27 Locação PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 50601 - 525 Débito eletrônico (D) LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08 Custos Indiretos Água Mineral 270,00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 2217033 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 50602 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 05/05/2025 06/05/2025 766,32 0,00 0,00 766,32 CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARULASER SUPRIMENTO DE INFORMATICA - EIRELI CNPJ 24.546.622/0001-88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 372 Manutenção de Bens da Unidade 07/05/2025 07/05/2025 1.480,00 Escolar PJ Débito eletrônico (D) Verba Adicional 50701 50801 0,00 0,00 0,00 1.480,00 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 18070 Débito eletrônico (D) Exames Clínicos e Custos Indiretos 13/05/2025 08/05/2025 1.333,00 0,00 1.333,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 50802 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) 042025 Custos Indiretos Telefone e Internet 23/04/2025 08/05/2025 412,09 0,00 0,00 0,00 0,00 412,09 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE 50803 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito Boleto - eletrônico (D) 1075488 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 28/04/2025 08/05/2025 1.278,72 24/04/2025 08/05/2025 929,50 1.278,72 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 042025 Custos Indiretos 50804 Energia Elétrica 0,00 0,00 929,50 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 052025 Custos Indiretos 50805 50806 Água e Esgoto 05/05/2025 08/05/2025 3.508,45 07/05/2025 08/05/2025 459,97 06/05/2025 08/05/2025 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.508,45 459,97 390,00 43.776.517/0001-80 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 042025 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 BANTINI SERVICOS DE Recursos Humanos Assistencial Exames AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2525 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 50807 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2849 Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Sindical 50808 08/05/2025 08/05/2025 30,00 09/05/2025 09/05/2025 1.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADAILTON RIBEIRO DOS 50901 SANTOS CNPJ Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 09 Manutenção da Unidade Escolar PJ Verba Adicional 1.344,00 177.922,34 60.184.460/0001-49 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - Repasse 51215 12/05/2025 12/05/2025 177.922,34 0,00 Emitido em 19/02/2026 16:31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) - Repasse Permanente Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Permanente Creches Repasse (C) 51215 51215 12/05/2025 12/05/2025 16.745,00 12/05/2025 12/05/2025 66.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.745,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) - Repasse Repasse (C) Verba Adicional Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Verba Adicional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.980,00 71,21 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 51502 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 08/05/2025 15/05/2025 71,21 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - eletrônico (D) 124060260 Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 51503 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 042025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 30/04/2025 15/05/2025 30.010,66 30.010,66 1.284,98 1.063,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 51503 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 30/04/2025 15/05/2025 1.284,98 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 51503 Federal CNPJ Débito Darf - eletrônico (D) 042025 Recursos Humanos PIS s/ Salários 30/04/2025 15/05/2025 1.063,88 30/04/2025 15/05/2025 1.867,63 30/04/2025 15/05/2025 8.778,76 12/05/2025 15/05/2025 250,00 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 51503 Federal CNPJ Débito Darf - eletrônico (D) 042025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 1.867,63 Locação Recursos Humanos 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 51504 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 042025 FGTS - Fundo de Garantia 8.778,76 250,00 22,34 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2565 BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 51501 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP depositado (D) COMPANHIA DE GAS DE 51502 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 08/05/2025 15/05/2025 22,34 61.856.571/0006-21 Fatura - 124060260 Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 52101 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 052025 GRRF/FGTS Rescisão 31/05/2025 21/05/2025 3.184,26 20/05/2025 21/05/2025 1.200,00 3.184,26 Poupança Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2605 BANTINI SERVICOS DE 52103 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Engenheiro de Débito eletrônico (D) 1.200,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 32/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Rescisão - eletrônico (D) 052025 Clicia Ferreira Santos CPF Rescisão Contratual 457.415.948-08 - TRCT (folha) 41254 52102 21/05/2025 21/05/2025 8.094,62 21/05/2025 21/05/2025 30,00 0,00 0,00 0,00 8.094,62 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 2850 Nota SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Sindical 0,00 0,00 30,00 Poupança GUARUOFFICE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ e Pedagógicos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos Verba Adicional Fiscal/DANFE 52301 - 14973 21/05/2025 23/05/2025 6.021,20 26/05/2025 26/05/2025 647,50 0,00 6.021,20 17.846.435/0001-54 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota COMERCIAL DE Fiscal/DANFE 52601 FERRAGEM 800 CNPJ - 30334 Débito eletrônico (D) Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Verba Adicional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,50 02.916.238/0001-97 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota CARLOS ROBERTO Fiscal/DANFE 52602 SOARES DE SOUSA CNPJ Eletrodomésticos 26/05/2025 26/05/2025 18.415,23 - 449 Débito eletrônico (D) Permanente Creches 18.415,23 5.205,10 1.782,00 1.574,00 750,00 38.402.512/0001-57 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ERICA ALVES CANDIDO Fiscal/DANFE 52603 31410811824 CNPJ - 28 Débito eletrônico (D) Permanente Creches Eletrônicos 27/05/2025 26/05/2025 5.205,10 27/05/2025 27/05/2025 1.782,00 17.578.574/0001-44 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota CARLOS ROBERTO Fiscal/DANFE 52701 SOARES DE SOUSA CNPJ - 450 Débito eletrônico (D) Colchões e/ou Colchonetes Verba Adicional 38.402.512/0001-57 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 2134 - 49351 ARMARINHOS FERNANDO Materiais LTDA CNPJ pedagógicos/brinqu 28/05/2025 28/05/2025 1.574,00 48.076.228/0022-16 edos Débito eletrônico (D) Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 175 RODRIGO DOS SANTOS Manutenção de 52801 SILVA 21542001846 CNPJ Softwares e Débito eletrônico (D) Verba Adicional 02/06/2025 28/05/2025 750,00 26/05/2025 29/05/2025 4.255,00 31/05/2025 31/05/2025 115,23 31/05/2025 31/05/2025 886,17 13.869.506/0001-83 Hardwares AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 6030 TALENT ASSESSORIA 52901 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4.255,00 115,23 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 052025 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 052025 886,17 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 31/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 84251 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Nota WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 Recursos Humanos 103719 2.667,88 2.514,63 7.963,90 145,66 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, Fiscal/DANFE 60201 HIGIENE E DESCARTAVEIS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 12/05/2025 02/06/2025 2.514,63 30/04/2025 02/06/2025 7.963,90 26/05/2025 02/06/2025 145,66 02/06/2025 02/06/2025 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5904 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 60202 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos - 812832 07.019.669/0001-74 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 204664 Manutenção de Softwares e Hardwares Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 60203 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 5.077.663/0002-62 1 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 60204 - 535 Débito eletrônico (D) LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08 Custos Indiretos Água Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 60306 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.737,70 2.697,32 2.737,70 2.667,88 1.507,77 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CRISTIANE GUSMAO DE 60309 ARAUJO CPF 405.721.008-33 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 60310 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.667,88 Auxiliar de Cozinha (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 60311 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos 03/06/2025 03/06/2025 1.507,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 60313 Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.667,88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 34/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Assistente Administrativo (folha) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 60317 03/06/2025 03/06/2025 3.297,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.297,66 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 60319 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 2.697,32 2.697,32 1.408,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 60320 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.697,32 Auxiliar de Limpeza (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILEIDE GUIOMAR DA 60325 SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos 03/06/2025 03/06/2025 1.408,77 03/06/2025 03/06/2025 638,60 03/06/2025 03/06/2025 3.354,07 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 60328 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 2536236 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 0,00 0,00 638,60 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) Recursos Humanos 94095 98087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.354,07 2.775,04 2.697,32 2.697,32 2.667,88 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Sabryna de Olieira Freitas CPF 478.282.568-41 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.775,04 Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 59368 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 33/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos 42769 47244 53107 53762 Diretor (a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 3.861,65 Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 1.957,96 Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.861,65 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Cleidineia Silva Pereira CPF 918.457.695-20 Recursos Humanos 1.957,96 2.697,32 1.470,32 1.507,77 2.749,13 2.775,04 1.682,75 2.775,04 2.697,32 2.697,32 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Cozinha Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 03/06/2025 03/06/2025 1.470,32 03/06/2025 03/06/2025 1.507,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.749,13 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos 35794 Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.775,04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 03/06/2025 03/06/2025 1.682,75 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.775,04 Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.697,32 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 052025 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 Professor(a) (folha) 03/06/2025 03/06/2025 2.667,88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 36/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 2543998 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 60402 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 04/06/2025 04/06/2025 319,30 0,00 0,00 319,30 CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 052025 RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 60401 42769 05/06/2025 04/06/2025 9.478,26 06/06/2025 06/06/2025 1.818,21 27/05/2025 09/06/2025 1.172,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.478,26 Locação PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 062025 Caroline Soraia Kui Zanon Férias Pecúnia e 1/3 CPF 418.971.218-30 PROAGIR CLUBE DE 1.818,21 Poupança Recursos Humanos Férias (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 1093826 Contribuição Bem Estar Social 60901 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 1.172,16 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 60902 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) 052025 Custos Indiretos Telefone e Internet 23/05/2025 09/06/2025 412,09 412,09 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 052025 Custos Indiretos 60903 Energia Elétrica 23/05/2025 09/06/2025 739,30 0,00 0,00 739,30 Exames AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2640 BANTINI SERVICOS DE 60904 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 02/06/2025 09/06/2025 260,00 04/06/2025 09/06/2025 403,89 10/06/2025 09/06/2025 1.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 403,89 1.376,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 052025 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial Recursos Humanos 60905 60906 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 19269 Débito eletrônico (D) Exames Clínicos e Custos Indiretos ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 062025 Custos Indiretos 60907 Água e Esgoto 04/06/2025 09/06/2025 4.470,03 0,00 0,00 4.470,03 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 35/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 60908 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 12/05/2025 09/06/2025 267,58 12/06/2025 10/06/2025 6.000,00 31/05/2025 10/06/2025 18.879,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,58 - 0814248 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 177 RODRIGO DOS SANTOS Instalação 61001 SILVA 21542001846 CNPJ Dispositivos de Débito eletrônico (D) Verba Adicional 6.000,00 18.879,37 3.244,84 765,40 13.869.506/0001-83 Segurança PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 61003 Federal CNPJ Débito Darf - eletrônico (D) 052025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 61003 Federal CNPJ Débito Darf - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 31/05/2025 10/06/2025 3.244,84 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 61003 Federal CNPJ Débito Darf - eletrônico (D) 052025 Recursos Humanos PIS s/ Salários 31/05/2025 10/06/2025 765,40 31/05/2025 10/06/2025 1.022,86 31/05/2025 10/06/2025 6.641,61 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 61003 Federal CNPJ Débito Darf - eletrônico (D) 052025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 1.022,86 Locação 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 61004 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 052025 FGTS - Fundo de Garantia Recursos 6.641,61 177.922,34 30,00 Humanos Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - Repasse 108147 61002 10/06/2025 10/06/2025 177.922,34 0,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 2869 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Sindical 10/06/2025 10/06/2025 30,00 17/06/2025 17/06/2025 447,54 0,00 0,00 0,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Depósito e Transferência (C) ABIS - Aliança Brasileira 174191 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Depósito - 052025 Custos Indiretos 447,54 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 61701 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 05/06/2025 17/06/2025 60,74 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - eletrônico (D) 125741499 Custos Indiretos 60,74 RENATA COSTA ROCHA AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 108 Manutenção de Bens da Unidade 18/06/2025 18/06/2025 1.380,00 Escolar PJ Débito eletrônico (D) FERNANDES 22952193886 CNPJ 6.947.561/0001-96 Verba Adicional 61801 0,00 0,00 1.380,00 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 38/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 6194 TALENT ASSESSORIA 62301 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 20/06/2025 23/06/2025 4.345,00 27/06/2025 27/06/2025 1.671,69 27/06/2025 27/06/2025 10.875,20 27/06/2025 27/06/2025 1.210,31 30/06/2025 30/06/2025 119,37 30/06/2025 30/06/2025 1.022,95 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 01/07/2025 01/07/2025 678,34 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.345,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota COMERCIAL DE Fiscal/DANFE 62701 FERRAGEM 800 CNPJ - 30667 Débito eletrônico (D) Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671,69 10.875,20 1.210,31 119,37 02.916.238/0001-97 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 458 RODRISEG FACILITIES 62702 LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Verba Adicional 24.004.821/0001-64 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 336.729.308-30 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 062025 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 062025 1.022,95 Poupança Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 70104 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1.210,31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 70106 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Verba Adicional 678,34 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Férias (folha) Férias Pecúnia e 1/3 Verba Adicional 70108 1.210,31 1.210,31 1.210,31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 70113 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 70114 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 37/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE Fiscal/DANFE 70119 TELECOMUNICACOES E AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Débito eletrônico (D) Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Verba Adicional 03/07/2025 01/07/2025 313,06 0,00 0,00 313,06 - 27297 INFORMATICA LTDA. CNPJ 9.262.527/0007-54 0 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) - 072025 Recibo Férias ERIKA BASILIO DE PAULA Férias Pecúnia e 1/3 LIMA CPF 400.817.158-46 Férias (folha) Verba Adicional 94095 01/07/2025 01/07/2025 1.574,40 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 01/07/2025 01/07/2025 678,34 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 01/07/2025 01/07/2025 777,89 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.574,40 1.210,31 1.210,31 1.210,31 1.210,31 678,34 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Verba Adicional 352.883.208-88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Karoline Silva Cavalcante Férias Pecúnia e 1/3 CPF 403.324.888-96 Férias (folha) Verba Adicional 59368 53762 35794 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Anastacia Luciana Pereira Férias Pecúnia e 1/3 Silva CPF 276.086.878-86 Férias (folha) Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Raimunda Ferreira Santos Férias Pecúnia e 1/3 CPF 185.878.588-07 Férias (folha) Verba Adicional 1.210,31 777,89 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Verba Adicional 1.210,31 1.210,31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 40/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) - 072025 Recibo Férias SUHAILA SALEM FACCIO Férias Pecúnia e 1/3 CPF 484.993.218-52 Férias (folha) Verba Adicional 21404 01/07/2025 01/07/2025 1.210,31 03/07/2025 01/07/2025 1.026,81 0,00 0,00 0,00 1.210,31 PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE Fiscal/DANFE 70119 TELECOMUNICACOES E Mobiliários AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Débito eletrônico (D) Permanente Creches 0,00 1.026,81 - 27297 INFORMATICA LTDA. CNPJ 09.262.527/0007-54 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 70201 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 02/07/2025 02/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 270,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 70202 - 536 Débito eletrônico (D) LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08 Custos Indiretos Água Mineral 30/06/2025 02/07/2025 270,00 29/05/2025 02/07/2025 7.718,11 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 70203 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 7.718,11 - 816376 07.019.669/0001-74 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, Fiscal/DANFE 70204 HIGIENE E DESCARTAVEIS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 10/06/2025 02/07/2025 2.493,34 0,00 0,00 2.493,34 - 5971 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 70205 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 5.077.663/0002-62 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 213643 Manutenção de Softwares e Hardwares Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 25/06/2025 02/07/2025 145,66 23/06/2025 02/07/2025 733,72 0,00 0,00 0,00 0,00 145,66 733,72 1 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 062025 Custos Indiretos 70206 Energia Elétrica 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 70207 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) 062025 Custos Indiretos Telefone e Internet 21/06/2025 02/07/2025 412,09 Contribuição Bem Estar Social 0,00 0,00 0,00 0,00 412,09 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE 70208 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito Boleto - eletrônico (D) 1112098 Recursos Humanos 26/06/2025 02/07/2025 1.136,64 1.136,64 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 39/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 062025 RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 70209 04/07/2025 02/07/2025 9.463,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.463,74 Locação Recursos Humanos PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 70306 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.667,88 2.697,32 2.667,88 2.667,88 1.507,77 2.667,88 3.297,66 2.697,32 2.697,32 1.408,77 2.667,88 3.410,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CRISTIANE GUSMAO DE 70309 ARAUJO CPF 405.721.008-33 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 70310 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.667,88 Auxiliar de Cozinha (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 70311 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos 03/07/2025 03/07/2025 1.507,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 70313 70317 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.667,88 Assistente Administrativo (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 03/07/2025 03/07/2025 3.297,66 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 70320 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 70321 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.697,32 Auxiliar de Limpeza (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILEIDE GUIOMAR DA 70326 SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos 03/07/2025 03/07/2025 1.408,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 Recursos Humanos 70330 94095 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) Recursos Humanos 03/07/2025 03/07/2025 3.410,08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 42/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Sabryna de Olieira Freitas CPF 478.282.568-41 Recursos Humanos 98087 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.775,04 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.697,32 Diretor (a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.684,32 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.775,04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 2.697,32 2.667,88 2.697,32 2.684,32 2.667,88 2.697,32 1.470,32 1.507,77 2.576,43 2.775,04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 59368 42769 47244 53107 53762 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Cleidineia Silva Pereira CPF 918.457.695-20 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Cozinha Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 03/07/2025 03/07/2025 1.470,32 03/07/2025 03/07/2025 1.507,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.576,43 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos 35794 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.775,04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 41/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 03/07/2025 03/07/2025 1.682,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.682,75 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.775,04 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.697,32 2.775,04 2.697,32 2.697,32 2.667,88 1.928,50 1.496,82 1.210,31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.697,32 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 062025 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 Professor(a) (folha) 03/07/2025 03/07/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota MARCOS ANTONIO LIRA Fiscal/DANFE 70402 PAZ CNPJ Débito eletrônico (D) Permanente Creches Utensílios Utensílios 03/07/2025 04/07/2025 1.928,50 04/07/2025 04/07/2025 1.496,82 04/07/2025 04/07/2025 1.210,31 - 2445 14.924.312/0001-04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 2134 - 49635 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 Débito eletrônico (D) Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 70401 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 072025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Recursos Humanos VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 20471 Débito eletrônico (D) Exames Clínicos e Custos Indiretos 70801 70802 08/07/2025 08/07/2025 1.376,00 02/07/2025 08/07/2025 374,45 03/07/2025 08/07/2025 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376,00 374,45 633,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 062025 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial Recursos Humanos Exames AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2744 BANTINI SERVICOS DE 70803 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 2832528 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 70805 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 08/07/2025 08/07/2025 459,79 0,00 0,00 0,00 459,79 CNPJ 74.504.937/0001-30 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 072025 Custos Indiretos 70804 Água e Esgoto 04/07/2025 08/07/2025 3.688,76 15/07/2025 15/07/2025 692,07 0,00 0,00 3.688,76 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 30500 - 8824 Débito eletrônico (D) BOLD S.A CNPJ 04.626.152/0010-46 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Verba Adicional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,07 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - 74115 74115 15/07/2025 15/07/2025 177.922,34 0,00 177.922,34 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 71601 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 072025 GRRF/FGTS Rescisão 31/07/2025 16/07/2025 4.995,25 16/07/2025 16/07/2025 6.822,87 16/07/2025 16/07/2025 30,00 30/06/2025 17/07/2025 6.686,30 30/06/2025 18/07/2025 21.041,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995,25 Poupança 6.822,87 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Rescisão - eletrônico (D) 072025 Sabryna de Olieira Freitas Rescisão Contratual CPF 478.282.568-41 - TRCT (folha) 98087 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial Recibo - 00 71603 Guia Fgts - 30,00 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 71701 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 062025 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 6.686,30 21.041,34 385,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 71801 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 062025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 71801 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 30/06/2025 18/07/2025 385,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 71801 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 062025 Recursos Humanos PIS s/ Salários 30/06/2025 18/07/2025 769,06 769,06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 43/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 71801 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 062025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/06/2025 18/07/2025 994,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,08 Locação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 423 RODRIGO SOARES DA Manutenção de Débito eletrônico (D) Verba Adicional 71802 SILVA 31999753801 CNPJ Bens da Unidade 18/07/2025 18/07/2025 3.400,00 24.762.731/0001-32 Escolar PJ 3.400,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 KALYNNE SILVA PEREIRA Décimo Terceiro CPF 491.523.908-02 Salário 72101 21/07/2025 21/07/2025 1.866,88 1.866,88 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 72102 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 04/07/2025 21/07/2025 89,29 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - eletrônico (D) 127363382 Nota Custos Indiretos 89,29 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) ARNALDO MONTENEGRO Materiais p/Reparos CNPJ 16.581.827/0001-76 da Unidade Escolar Verba Adicional Fiscal/DANFE 72901 - 243 24/07/2025 29/07/2025 760,00 24/07/2025 29/07/2025 4.255,00 27/06/2025 29/07/2025 7.515,34 31/07/2025 31/07/2025 87,84 31/07/2025 31/07/2025 1.097,05 760,00 4.255,00 7.515,34 87,84 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 6360 TALENT ASSESSORIA 72902 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 72903 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos - 819613 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 072025 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 072025 1.097,05 Poupança Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 01/08/2025 01/08/2025 1.826,68 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 1.826,68 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 80101 - 541 Débito eletrônico (D) LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08 Custos Indiretos Água Mineral 31/07/2025 01/08/2025 270,00 270,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 80407 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.774,87 1.774,87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 46/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CRISTIANE GUSMAO DE 80410 ARAUJO CPF 405.721.008-33 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 80411 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 2.667,88 Auxiliar de Cozinha (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,88 996,27 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 80412 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos 04/08/2025 04/08/2025 996,27 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 80414 80418 80419 Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.745,43 1.745,43 787,52 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 787,52 Assistente AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos Administrativo (folha) 04/08/2025 04/08/2025 3.297,66 3.297,66 1.774,87 1.408,77 1.774,87 2.667,88 2.309,56 1.774,87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 80422 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.774,87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILEIDE GUIOMAR DA 80425 SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 04/08/2025 04/08/2025 1.408,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 80426 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.774,87 Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 Recursos Humanos 80429 94095 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) Recursos Humanos 04/08/2025 04/08/2025 2.309,56 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.774,87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 45/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.774,87 Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.745,43 Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.774,87 Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.774,87 Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774,87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos 1.745,43 1.774,87 1.774,87 2.667,88 2.667,88 991,81 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 35939 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 59368 47244 53107 53762 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Cleidineia Silva Pereira CPF 918.457.695-20 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Cozinha Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 04/08/2025 04/08/2025 991,81 04/08/2025 04/08/2025 1.507,77 04/08/2025 04/08/2025 586,21 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 1.507,77 586,21 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 ANDREA SORAIA DA SILVA Agente Escolar CPF 142.763.958-28 (folha) Recursos Humanos 59642 35794 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.852,59 Cozinheiro(a) (folha) 1.852,59 1.134,02 1.852,59 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos 04/08/2025 04/08/2025 1.134,02 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.852,59 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 48/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.774,87 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774,87 1.745,43 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 80430 42769 Professor(a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 1.745,43 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 072025 RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 05/08/2025 04/08/2025 9.471,00 9.471,00 Locação PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 072025 Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 04/08/2025 04/08/2025 3.861,65 3.861,65 145,66 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 221956 Manutenção de Softwares e Hardwares Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 80501 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 5.077.663/0002-62 25/07/2025 05/08/2025 145,66 29/07/2025 05/08/2025 1.136,64 0,00 0,00 1 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE 80502 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito Boleto - eletrônico (D) 1130326 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136,64 412,09 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 80503 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) 072025 Custos Indiretos Telefone e Internet 23/07/2025 05/08/2025 412,09 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2784 BANTINI SERVICOS DE 80505 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 04/08/2025 05/08/2025 373,00 21/07/2025 05/08/2025 2.713,29 0,00 0,00 0,00 0,00 373,00 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, Fiscal/DANFE 80506 HIGIENE E DESCARTAVEIS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 2.713,29 - 6077 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 47/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 072025 Custos Indiretos 80507 Energia Elétrica Água e Esgoto 23/07/2025 05/08/2025 753,37 0,00 0,00 753,37 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 082025 Custos Indiretos 80508 80504 80601 04/08/2025 05/08/2025 1.666,91 04/08/2025 05/08/2025 452,98 06/08/2025 06/08/2025 1.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,91 452,98 43.776.517/0001-80 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 072025 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial Recursos Humanos VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 21660 Débito eletrônico (D) Exames Clínicos e Custos Indiretos 1.419,00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 3069523 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 80602 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 06/08/2025 06/08/2025 766,32 0,00 0,00 766,32 CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2832 BANTINI SERVICOS DE 80603 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Engenheiro de Débito eletrônico (D) Verba Adicional 05/08/2025 06/08/2025 1.800,00 29/08/2025 08/08/2025 1.280,00 08/08/2025 08/08/2025 177,30 12/08/2025 08/08/2025 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.280,00 177,30 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 191 RODRIGO DOS SANTOS Manutenção de 80801 SILVA 21542001846 CNPJ Softwares e Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 13.869.506/0001-83 Hardwares AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 80802 - 9025 Débito eletrônico (D) BOLD S.A CNPJ 04.626.152/0010-46 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 207 CHAVEIRO ENIGMA E 80803 SERVIÇOS EIRELI CNPJ 34.840.183/0001-75 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Verba Adicional 360,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP Guia outras - depositado PARCELA (D) 106/120 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 81101 Taxas Municipais 11/08/2025 11/08/2025 334,15 334,15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 50/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - 29859 29859 13/08/2025 13/08/2025 177.922,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.922,34 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 81401 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/08/2025 14/08/2025 124,33 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - eletrônico (D) 129120250 Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,33 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Assistente Administrativo (folha) Débito Adiantament eletrônico (D) o - 082025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 81402 14/08/2025 14/08/2025 1.000,00 1.000,00 1,97 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP depositado (D) COMPANHIA DE GAS DE 81401 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/08/2025 14/08/2025 1,97 61.856.571/0006-21 Fatura - 129120250 Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Assistente Administrativo (folha) Débito Adiantament eletrônico (D) o - 082025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 81501 15/08/2025 15/08/2025 164,77 31/07/2025 19/08/2025 7.115,31 31/07/2025 19/08/2025 25.344,76 164,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 81901 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 072025 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 7.115,31 25.344,76 423,21 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 81902 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 072025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 81902 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 31/07/2025 19/08/2025 423,21 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 81902 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 072025 Recursos Humanos PIS s/ Salários 31/07/2025 19/08/2025 851,95 31/07/2025 19/08/2025 994,08 12/08/2025 26/08/2025 1.500,00 26/08/2025 26/08/2025 1.312,50 851,95 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 81902 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 072025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 994,08 Locação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2859 BANTINI SERVICOS DE 82601 ENGENHARIA LTDA CNPJ Capacitação PJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 1.500,00 1.312,50 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota MATRIZ COMERCIO DE Fiscal/DANFE 82602 PAPEIS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais de Escritório Custos Indiretos - 32248 56.218.837/0001-66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 49/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 082025 31/08/2025 31/08/2025 1.265,95 31/08/2025 31/08/2025 119,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,95 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 082025 119,34 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIAS ALVES DE QUEIROZ Manutenção de Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 13 Verba Adicional 90101 37309793889 CNPJ 27.345.828/0001-38 Bens da Unidade 28/08/2025 01/09/2025 150,00 Escolar PJ 150,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 90102 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 30/07/2025 01/09/2025 8.020,38 25/08/2025 01/09/2025 4.205,00 8.020,38 4.205,00 - 0824038 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 6625 TALENT ASSESSORIA 90103 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CONCESSIONARIAS DE 90201 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE Débito Boleto - eletrônico (D) 3421228 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 01/09/2025 02/09/2025 957,90 04/09/2025 04/09/2025 2.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,90 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Crédito Ressarciment - 092025 os Indevidos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ABIS - Aliança Brasileira 100291 pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30 2.430,00 (C) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 90401 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/09/2025 04/09/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 04/09/2025 04/09/2025 2.667,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 Recursos Humanos 90402 90403 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 082025 RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 04/09/2025 04/09/2025 9.467,68 9.467,68 Locação PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 52/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 228929 Manutenção de Softwares e Hardwares Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 90404 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 5.077.663/0002-62 25/08/2025 04/09/2025 145,66 01/09/2025 04/09/2025 270,00 19/08/2025 04/09/2025 2.464,09 0,00 0,00 0,00 0,00 145,66 1 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 90405 - 545 Débito eletrônico (D) LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08 Custos Indiretos Água Mineral 0,00 0,00 270,00 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, Fiscal/DANFE 90406 HIGIENE E DESCARTAVEIS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 2.464,09 - 6157 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 082025 Custos Indiretos 90407 Energia Elétrica 22/08/2025 04/09/2025 915,39 0,00 0,00 915,39 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) - 545 Nota LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08 Fiscal/DANFE 90405 04/09/2025 04/09/2025 2.430,00 03/09/2025 04/09/2025 452,98 29/08/2025 04/09/2025 1.172,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.430,00 452,98 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 082025 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 PROAGIR CLUBE DE Recursos Humanos 90408 Assistencial AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 082025 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 90409 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 1.172,16 Exames AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2877 BANTINI SERVICOS DE 90410 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 01/09/2025 04/09/2025 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 412,09 1.419,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 90411 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) 082025 Custos Indiretos Telefone e Internet 26/08/2025 04/09/2025 412,09 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 22982 Débito eletrônico (D) Exames Clínicos e Custos Indiretos 90412 05/09/2025 04/09/2025 1.419,00 ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 51/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 90507 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.667,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CRISTIANE GUSMAO DE 90510 ARAUJO CPF 405.721.008-33 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos 2.667,88 2.667,88 1.507,77 2.667,88 2.667,88 1.931,18 2.697,32 2.661,05 1.408,77 3.410,08 2.749,13 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 90511 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.667,88 Auxiliar de Cozinha (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 90512 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos 05/09/2025 05/09/2025 1.507,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 90514 90518 90519 Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.667,88 Assistente AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos Administrativo (folha) 05/09/2025 05/09/2025 1.931,18 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 90521 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 90522 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.661,05 Auxiliar de Limpeza (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILEIDE GUIOMAR DA 90526 SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos 05/09/2025 05/09/2025 1.408,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) Recursos Humanos 94095 05/09/2025 05/09/2025 3.410,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.749,13 520.151.218-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.697,32 Diretor (a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 3.861,65 Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.667,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,88 2.697,32 3.861,65 2.667,88 2.667,88 1.470,32 1.507,77 1.791,21 2.749,13 2.775,04 1.682,75 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 59368 42769 47244 53107 53762 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Cleidineia Silva Pereira CPF 918.457.695-20 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Cozinha Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 05/09/2025 05/09/2025 1.470,32 05/09/2025 05/09/2025 1.507,77 05/09/2025 05/09/2025 1.791,21 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 ANDREA SORAIA DA SILVA Agente Escolar CPF 142.763.958-28 (folha) Recursos Humanos 59642 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.749,13 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos 35794 Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.775,04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 05/09/2025 05/09/2025 1.682,75 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 53/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.775,04 Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.749,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.775,04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 2.749,13 2.697,32 2.667,88 6.720,00 8.174,24 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.697,32 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 082025 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 Professor(a) (folha) 05/09/2025 05/09/2025 2.667,88 Manutenção de AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) 51.786.446 MAIARA 90801 RIBEIRO DOS SANTOS Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 56 Verba Adicional Softwares e CNPJ 51.786.446/0001-24 Hardwares 05/09/2025 08/09/2025 6.720,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota CARLOS ROBERTO Fiscal/DANFE 90901 SOARES DE SOUSA CNPJ Eletrônicos Débito eletrônico (D) Permanente Creches 09/09/2025 09/09/2025 8.174,24 - 459 38.402.512/0001-57 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 092025 Custos Indiretos 90902 Água e Esgoto 03/09/2025 09/09/2025 4.950,83 08/09/2025 10/09/2025 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950,83 694,00 43.776.517/0001-80 M G DE OLIVEIRA VESTUARIO E ACESSORIOS CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 719 Débito eletrônico (D) Confecções de Uniformes PJ Verba Adicional 91002 1 3.875.973/0001-16 ABIS - Aliança Brasileira 903052 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Depósito e Transferência (C) Depósito - 092025 Custos Indiretos 10/09/2025 10/09/2025 365,73 12/09/2025 12/09/2025 2.225,69 12/09/2025 12/09/2025 6.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,73 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 91201 - 9294 Débito eletrônico (D) BOLD S.A CNPJ 04.626.152/0010-46 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Verba Adicional 2.225,69 6.996,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADAILTON RIBEIRO DOS 91202 SANTOS CNPJ Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 18 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 60.184.460/0001-49 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 56/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 91601 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 082025 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 31/08/2025 16/09/2025 6.795,25 31/08/2025 16/09/2025 29.703,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.795,25 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 91602 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 082025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.703,94 574,74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 91602 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 31/08/2025 16/09/2025 574,74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 91602 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 082025 Recursos Humanos PIS s/ Salários 31/08/2025 16/09/2025 847,44 31/08/2025 16/09/2025 997,41 16/09/2025 16/09/2025 16.745,00 16/09/2025 16/09/2025 66.980,00 847,44 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 91602 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 082025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 997,41 Locação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) - Repasse Permanente Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Permanente Creches Repasse (C) 24162 24162 24162 16.745,00 66.980,00 177.922,34 4.205,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) - Repasse Repasse (C) Verba Adicional Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - Repasse 16/09/2025 16/09/2025 177.922,34 0,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 6667 TALENT ASSESSORIA 92201 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 19/09/2025 22/09/2025 4.205,00 25/09/2025 22/09/2025 1.448,30 0,00 0,00 GUARUOFFICE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ e Pedagógicos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 92202 - 015098 Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos Custos Indiretos 0,00 1.448,30 17.846.435/0001-54 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Assistente Administrativo (folha) Débito Adiantament eletrônico (D) o - 092025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 92401 42769 24/09/2025 24/09/2025 1.000,00 26/09/2025 26/09/2025 1.818,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.818,21 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 092025 Caroline Soraia Kui Zanon Férias Pecúnia e 1/3 CPF 418.971.218-30 Férias (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 55/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARUOFFICE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ Escritório AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 92601 - 015097 Débito eletrônico (D) Materiais de Custos Indiretos 25/09/2025 26/09/2025 2.806,10 0,00 0,00 2.806,10 17.846.435/0001-54 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Assistente Administrativo (folha) Débito Adiantament eletrônico (D) o - 092025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 92602 26/09/2025 26/09/2025 366,48 30/09/2025 30/09/2025 141,58 30/09/2025 30/09/2025 1.441,12 30/09/2025 01/10/2025 270,00 02/10/2025 02/10/2025 9.467,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,48 141,58 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 092025 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 092025 1.441,12 Poupança Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 100101 - 551 Débito eletrônico (D) LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08 Água Mineral 270,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 092025 RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 100201 9.467,68 Locação Custos Indiretos PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 100202 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 04/09/2025 02/10/2025 2.789,42 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - eletrônico (D) 131656344 2.789,42 DIXI VEXT COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 236011 EQUIPAMENTOS 100203 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ Manutenção de Softwares e Hardwares Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 25/09/2025 02/10/2025 145,66 0,00 0,00 145,66 15.077.663/0002-62 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 100204 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 02/09/2025 02/10/2025 7.749,85 02/10/2025 02/10/2025 3.105,00 02/10/2025 02/10/2025 4.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.749,85 3.105,00 4.923,00 - 829039 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ERICA ALVES CANDIDO Fiscal/DANFE 100205 31410811824 CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Verba Adicional - 40 17.578.574/0001-44 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADAILTON RIBEIRO DOS 100206 SANTOS CNPJ Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 22 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 60.184.460/0001-49 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 58/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador Recursos Humanos 94095 06/10/2025 06/10/2025 3.410,08 Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.719,69 Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.697,32 Diretor (a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 3.218,92 Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.667,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.410,08 LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719,69 2.667,88 2.697,32 3.218,92 2.667,88 1.470,32 1.507,77 1.810,86 2.775,04 2.719,69 2.775,04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 59368 42769 53107 53762 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Cozinha Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 06/10/2025 06/10/2025 1.470,32 06/10/2025 06/10/2025 1.507,77 06/10/2025 06/10/2025 1.810,86 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 ANDREA SORAIA DA SILVA Agente Escolar CPF 142.763.958-28 (folha) Recursos Humanos 59642 35794 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.775,04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.719,69 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.775,04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 57/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.072,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.072,66 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.719,69 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos 2.719,69 2.667,88 2.667,88 2.667,88 2.667,88 1.507,77 2.667,88 2.697,32 1.967,30 2.667,88 1.408,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 100607 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CRISTIANE GUSMAO DE 100610 ARAUJO CPF 405.721.008-33 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.667,88 Auxiliar de Cozinha (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 100611 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos 06/10/2025 06/10/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 100612 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 1.507,77 Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 100614 100617 100618 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.697,32 Assistente AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos Administrativo (folha) 06/10/2025 06/10/2025 1.967,30 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 100620 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILEIDE GUIOMAR DA 100624 SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 06/10/2025 06/10/2025 1.408,77 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 60/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 100625 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.697,32 Cozinheiro(a) (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos 06/10/2025 06/10/2025 1.663,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.663,83 2.667,88 2.697,32 2.697,32 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 06/10/2025 06/10/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 07/10/2025 07/10/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 07/10/2025 07/10/2025 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Cleidineia Silva Pereira CPF 918.457.695-20 Recursos Humanos 47244 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 Recursos Humanos 100702 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 100703 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CONCESSIONARIAS DE 100705 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE Débito Boleto - eletrônico (D) 3715990 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 02/10/2025 07/10/2025 689,69 0,00 0,00 0,00 0,00 689,69 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, Fiscal/DANFE 100706 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 17/09/2025 07/10/2025 3.053,17 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 3.053,17 - 6262 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 092025 Custos Indiretos 100707 Energia Elétrica 23/09/2025 07/10/2025 1.244,06 30/09/2025 07/10/2025 1.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,06 1.184,00 0 2.302.100/0001-06 PROAGIR CLUBE DE 100708 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 1181282 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 59/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 100709 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) 092025 Custos Indiretos Telefone e Internet 24/09/2025 07/10/2025 412,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,09 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 2971 BANTINI SERVICOS DE 100710 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 01/10/2025 07/10/2025 260,00 06/10/2025 07/10/2025 460,06 03/10/2025 07/10/2025 4.349,84 30/09/2025 07/10/2025 30.112,41 260,00 460,06 4.349,84 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 092025 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial Recursos Humanos 100711 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 102025 Custos Indiretos 100712 Água e Esgoto 4 3.776.517/0001-80 Secretaria da Receita 100713 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita 100713 Federal CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Darf - eletrônico (D) 092025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.112,41 396,59 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Darf - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 30/09/2025 07/10/2025 396,59 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 100713 Federal CNPJ Débito Darf - eletrônico (D) 092025 Recursos Humanos PIS s/ Salários 30/09/2025 07/10/2025 853,37 30/09/2025 07/10/2025 997,41 30/09/2025 07/10/2025 6.826,94 30/09/2025 07/10/2025 676,47 25/09/2025 07/10/2025 7.751,67 853,37 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 100713 Federal CNPJ Débito Darf - eletrônico (D) 092025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 997,41 Locação 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 100714 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 092025 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 6.826,94 676,47 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 100715 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 092025 Empréstimos (consignado) Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 100716 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 7.751,67 - 832209 07.019.669/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 62/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 24271 Débito eletrônico (D) Exames Clínicos e Custos Indiretos 100717 07/10/2025 07/10/2025 1.815,00 07/10/2025 07/10/2025 450,00 0,00 0,00 1.815,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 100704 - 720 Débito eletrônico (D) JOAO LIPI CNPJ 68.934.249/0001-08 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Verba Adicional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - Repasse 39001 17/10/2025 17/10/2025 177.922,34 0,00 177.922,34 900,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 3019 BANTINI SERVICOS DE 101701 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Dedetização e Controle de Pragas Verba Adicional 07/10/2025 17/10/2025 900,00 23/10/2025 23/10/2025 366,00 27/10/2025 29/10/2025 4.205,00 30/10/2025 30/10/2025 441,85 31/10/2025 31/10/2025 115,05 31/10/2025 31/10/2025 1.619,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 218 CHAVEIRO ENIGMA E 102301 SERVIÇOS EIRELI CNPJ 34.840.183/0001-75 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Verba Adicional 366,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 6924 TALENT ASSESSORIA 102901 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4.205,00 441,85 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota COMERCIAL DE Fiscal/DANFE 103001 FERRAGEM 800 CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Verba Adicional - 32161 02.916.238/0001-97 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 102025 115,05 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 102025 1.619,35 Poupança Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 110402 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 16/10/2025 04/11/2025 1.144,80 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - eletrônico (D) 132961113 1.144,80 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 110403 - 559 Débito eletrônico (D) LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08 Custos Indiretos Água Mineral 03/11/2025 04/11/2025 270,00 270,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 61/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 245245 Manutenção de Softwares e Hardwares Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 110404 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 5.077.663/0002-62 27/10/2025 04/11/2025 145,66 17/10/2025 04/11/2025 2.524,65 0,00 0,00 0,00 0,00 145,66 1 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, Fiscal/DANFE 110405 HIGIENE E DESCARTAVEIS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 2.524,65 - 6370 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 110406 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) 102025 Custos Indiretos Telefone e Internet 23/10/2025 04/11/2025 412,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,09 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 102025 Custos Indiretos 110407 Energia Elétrica 22/10/2025 04/11/2025 1.110,30 28/10/2025 04/11/2025 1.184,00 03/11/2025 04/11/2025 1.815,00 1.110,30 1.184,00 1.815,00 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE 110408 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito Boleto - eletrônico (D) 1215697 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 25766 Débito eletrônico (D) Exames Clínicos e ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 Custos Indiretos 110409 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Boleto - eletrônico (D) 3989216 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 110410 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 03/11/2025 04/11/2025 689,69 0,00 0,00 689,69 CNPJ 74.504.937/0001-30 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 112025 Custos Indiretos 110411 Água e Esgoto Eletrônicos 03/11/2025 04/11/2025 3.748,85 04/11/2025 04/11/2025 285,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.748,85 285,95 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota COMERCIAL DE Fiscal/DANFE 110412 FERRAGEM 800 CNPJ Débito eletrônico (D) Permanente Creches - 32196 02.916.238/0001-97 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 64/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Assistente Administrativo (folha) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 110413 110414 110401 04/11/2025 04/11/2025 3.333,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333,78 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 04/11/2025 04/11/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 102025 RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 04/11/2025 04/11/2025 9.467,68 04/11/2025 04/11/2025 160,60 9.467,68 Locação PJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota COMERCIAL DE Fiscal/DANFE 110412 FERRAGEM 800 CNPJ - 32196 Débito eletrônico (D) Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Custos Indiretos 160,60 02.916.238/0001-97 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 110507 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.667,88 2.667,88 2.667,88 2.667,88 1.507,77 2.402,89 2.644,21 2.697,32 2.620,31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CRISTIANE GUSMAO DE 110510 ARAUJO CPF 405.721.008-33 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 110511 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.667,88 Auxiliar de Cozinha (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 110512 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos 05/11/2025 05/11/2025 1.507,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 110514 110518 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.402,89 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.644,21 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.620,31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 110520 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 110521 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 63/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILEIDE GUIOMAR DA 110525 SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 05/11/2025 05/11/2025 1.408,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 110526 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.697,32 2.697,32 3.410,08 1.205,08 2.667,88 2.667,88 2.697,32 3.453,24 2.697,32 2.667,88 1.470,32 1.498,97 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) Recursos Humanos 94095 05/11/2025 05/11/2025 3.410,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 1.205,08 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.697,32 Diretor (a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 3.453,24 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 59368 42769 47244 53107 53762 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Cleidineia Silva Pereira CPF 918.457.695-20 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Cozinha Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 05/11/2025 05/11/2025 1.470,32 05/11/2025 05/11/2025 1.498,97 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 66/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 ANDREA SORAIA DA SILVA Agente Escolar CPF 142.763.958-28 (folha) Recursos Humanos 59642 05/11/2025 05/11/2025 1.810,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810,86 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.546,99 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,99 2.775,04 1.663,83 2.775,04 2.719,69 2.667,88 1.836,36 1.139,38 6.656,44 29.330,45 169,18 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos 35794 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.775,04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 05/11/2025 05/11/2025 1.663,83 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.775,04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.719,69 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 102025 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 Professor(a) (folha) 05/11/2025 05/11/2025 1.836,36 Empréstimos (consignado) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 110701 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos 31/10/2025 07/11/2025 1.139,38 31/10/2025 07/11/2025 6.656,44 31/10/2025 07/11/2025 29.330,45 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 110702 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 102025 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 110703 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 102025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 110703 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 31/10/2025 07/11/2025 169,18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 65/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 110703 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 102025 Recursos Humanos PIS s/ Salários 31/10/2025 07/11/2025 832,06 31/10/2025 07/11/2025 997,41 04/11/2025 07/11/2025 460,06 07/11/2025 07/11/2025 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 110703 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 102025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 997,41 460,06 240,00 636,94 Locação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 102025 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial Recursos Humanos 110704 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 631 CLAUDIO RAMIRES 110705 CAMARA CNPJ 07.452.108/0001-64 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 111101 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/11/2025 11/11/2025 636,94 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - eletrônico (D) 134329536 Custos Indiretos GUARULASER SUPRIMENTO DE INFORMATICA - EIRELI CNPJ 24.546.622/0001-88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 424 Manutenção de Bens da Unidade 11/11/2025 11/11/2025 730,00 Escolar PJ Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 111102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00 26,75 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Pagto RP depositado (D) COMPANHIA DE GAS DE 111101 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/11/2025 11/11/2025 26,75 61.856.571/0006-21 Fatura - 134329536 Custos Indiretos GUARUOFFICE COMERCIO DE MATERIAIS PARA AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 111401 - 15151 Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos ESCRITORIO LTDA CNPJ e Pedagógicos Verba Adicional 13/11/2025 14/11/2025 8.147,49 11/11/2025 14/11/2025 250,00 8.147,49 17.846.435/0001-54 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 3126 BANTINI SERVICOS DE 111402 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Engenheiro de Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota MARCOS ANTONIO LIRA Materiais Fiscal/DANFE 28433 PAZ CNPJ Débito eletrônico (D) Verba Adicional pedagógicos/brinqu 17/11/2025 17/11/2025 3.357,59 edos 3.357,59 177.922,34 - 2469 14.924.312/0001-04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) - Repasse Novembro Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) 33530 18/11/2025 18/11/2025 177.922,34 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 111908 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 1.104,00 19/11/2025 19/11/2025 1.349,33 19/11/2025 19/11/2025 825,00 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 613,33 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 618,75 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 981,33 19/11/2025 19/11/2025 1.918,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.472,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CRISTIANE GUSMAO DE 111911 ARAUJO CPF 405.721.008-33 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 1.349,33 825,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 111912 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 111913 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Salário Décimo Terceiro Recursos Humanos 111915 111919 1.472,00 613,33 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 JANAINA ALVES DE LIMA Décimo Terceiro CPF 346.142.858-21 LUANA TEIXEIRA Recursos Humanos Salário AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos 111921 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 1.472,00 1.472,00 618,75 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 111922 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILEIDE GUIOMAR DA 111926 SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 111927 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos 1.472,00 981,33 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 WHINIE BELOTTI HORACIO Décimo Terceiro CPF 425.745.178-57 Salário Recursos Humanos 111930 94095 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 ERIKA BASILIO DE PAULA Décimo Terceiro LIMA CPF 400.817.158-46 Salário Recursos Humanos 1.918,21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 67/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos 19/11/2025 19/11/2025 1.104,00 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 2.219,64 19/11/2025 19/11/2025 981,33 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 825,00 19/11/2025 19/11/2025 756,25 19/11/2025 19/11/2025 409,36 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos 1.472,00 1.472,00 1.472,00 2.219,64 981,33 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Karoline Silva Cavalcante Décimo Terceiro CPF 403.324.888-96 Salário Recursos Humanos 59368 42769 47244 53107 53762 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Caroline Soraia Kui Zanon Décimo Terceiro CPF 418.971.218-30 Salário Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Cleidineia Silva Pereira CPF 918.457.695-20 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 PAULA MENEZES AQUINO Décimo Terceiro CPF 457.113.778-84 Salário Recursos Humanos 1.472,00 825,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Anastacia Luciana Pereira Décimo Terceiro Silva CPF 276.086.878-86 Salário Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos 756,25 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 ANDREA SORAIA DA SILVA Décimo Terceiro CPF 142.763.958-28 Salário Recursos Humanos 59642 409,36 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos 1.472,00 1.472,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Raimunda Ferreira Santos Décimo Terceiro CPF 185.878.588-07 Salário Recursos Humanos 35794 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 70/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos 19/11/2025 19/11/2025 946,08 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 368,00 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 1.472,00 19/11/2025 19/11/2025 500,00 25/11/2025 25/11/2025 4.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.472,00 1.472,00 368,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 AMANDA BELO DA SILVA Décimo Terceiro CPF 415.808.158-04 Salário Recursos Humanos 472056 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Andressa Castilho de 14652 Campos CPF 139.121.237-13 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Décimo Terceiro Salário Recursos Humanos 1.472,00 1.472,00 500,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 SUHAILA SALEM FACCIO Décimo Terceiro CPF 484.993.218-52 Salário Recursos Humanos 21404 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 112025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 111931 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 6965 TALENT ASSESSORIA 112501 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4.205,00 CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS Manutenção da AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 453 Débito eletrônico (D) Verba Adicional 112701 27/11/2025 27/11/2025 1.692,00 0,00 0,00 1.692,00 LTDA CNPJ 0.365.761/0001-61 Unidade Escolar PJ 4 Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Crédito Ressarciment - 112025 os Indevidos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ABIS - Aliança Brasileira 588691 pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30 28/11/2025 28/11/2025 500,00 28/11/2025 28/11/2025 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 (C) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ALDACI SANTOS 112801 31256758809 CNPJ 35.968.129/0001-72 Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 55 Manutenção da Unidade Escolar PJ Verba Adicional 8.700,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 69/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 112025 30/11/2025 30/11/2025 52,67 30/11/2025 30/11/2025 1.799,10 28/11/2025 01/12/2025 8.700,00 27/10/2025 01/12/2025 7.544,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,67 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 112025 1.799,10 Poupança Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ALDACI SANTOS 120101 31256758809 CNPJ 35.968.129/0001-72 Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 56 Manutenção da Unidade Escolar PJ 8.700,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 120102 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 7.544,51 - 836065 07.019.669/0001-74 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CONCESSIONARIAS DE 120103 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE Débito Boleto - eletrônico (D) 122025 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 27/11/2025 01/12/2025 536,42 0,00 0,00 536,42 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 27211 Débito eletrônico (D) Exames Clínicos e ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ CNPJ 43.903.919/0001-06 Custos Indiretos 120104 01/12/2025 01/12/2025 1.815,00 25/11/2025 01/12/2025 145,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815,00 145,66 DIXI VEXT COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 252258 EQUIPAMENTOS 120105 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 5.077.663/0002-62 Manutenção de Softwares e Hardwares Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 1 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, Fiscal/DANFE 120106 HIGIENE E DESCARTAVEIS AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Débito eletrônico (D) Materiais de Limpeza Custos Indiretos 18/11/2025 01/12/2025 2.864,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.864,64 412,09 - 6454 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CLARO NXT 120107 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Débito Fatura - eletrônico (D) 112025 Custos Indiretos Telefone e Internet 22/11/2025 01/12/2025 412,09 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 72/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE 120108 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito Boleto - eletrônico (D) 112025 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 27/11/2025 01/12/2025 1.184,00 19/11/2025 01/12/2025 1.204,37 0,00 0,00 0,00 1.184,00 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 112025 Custos Indiretos 120109 120201 Energia Elétrica 0,00 1.204,37 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 02/12/2025 02/12/2025 2.691,90 Professor(a) (folha) 02/12/2025 02/12/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691,90 2.697,32 270,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 120202 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 120203 - 569 Débito eletrônico (D) LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08 Custos Indiretos Água Mineral 01/12/2025 02/12/2025 270,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 120307 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.667,88 2.667,88 2.667,88 2.667,88 1.375,00 2.402,89 2.697,32 2.288,12 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CRISTIANE GUSMAO DE 120310 ARAUJO CPF 405.721.008-33 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 120311 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.667,88 Auxiliar de Cozinha (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 120313 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos 03/12/2025 03/12/2025 1.375,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Recursos Humanos 120315 120318 120319 Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.402,89 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.697,32 Assistente Administrativo (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 KALYNNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02 Recursos Humanos 03/12/2025 03/12/2025 2.288,12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 71/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 120322 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.110,46 Auxiliar de Limpeza (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110,46 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILEIDE GUIOMAR DA 120326 SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos 03/12/2025 03/12/2025 1.408,77 1.408,77 2.697,32 132,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 120327 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.697,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 120330 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 03/12/2025 03/12/2025 132,77 03/12/2025 03/12/2025 3.410,08 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 ERIKA BASILIO DE PAULA Coordenador LIMA CPF 400.817.158-46 Pedagógico (folha) Recursos Humanos 94095 3.410,08 2.667,88 2.667,88 2.697,32 3.906,04 2.697,32 2.667,88 1.470,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.667,88 Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.697,32 Diretor (a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 3.906,04 Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.697,32 Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96 Recursos Humanos 59368 42769 47244 53107 53762 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Cleidineia Silva Pereira CPF 918.457.695-20 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Cozinha Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Recursos Humanos 03/12/2025 03/12/2025 1.470,32 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 03/12/2025 03/12/2025 1.507,77 03/12/2025 03/12/2025 1.810,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,77 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 ANDREA SORAIA DA SILVA Agente Escolar CPF 142.763.958-28 (folha) Recursos Humanos 59642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810,86 2.719,69 2.775,04 1.663,83 2.775,04 1.807,54 2.719,69 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.719,69 CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07 Recursos Humanos 35794 Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.775,04 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 03/12/2025 03/12/2025 1.663,83 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.775,04 Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 1.807,54 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04 Recursos Humanos 472056 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.719,69 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 112025 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Recursos Humanos 21404 Professor(a) (folha) 03/12/2025 03/12/2025 2.667,88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 112025 RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 18.612.354/0001-52 120331 03/12/2025 03/12/2025 9.467,68 05/12/2025 05/12/2025 639,66 09/12/2025 09/12/2025 2.404,14 9.467,68 Locação PJ CARLOS ALBERTO AVEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 120501 - 10206 Débito eletrônico (D) Materiais p/Reparos Verba Adicional 0,00 0,00 0,00 0,00 639,66 00.414.597/0001-10 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 336.729.308-30 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 122025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.404,14 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 73/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) 112025 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial Recursos Humanos 120901 120902 04/12/2025 09/12/2025 430,62 03/12/2025 09/12/2025 4.530,14 0,00 0,00 0,00 0,00 430,62 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 122025 Custos Indiretos Água e Esgoto 4.530,14 4 3.776.517/0001-80 ADAILTON RIBEIRO DOS 121101 SANTOS CNPJ AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 34 Manutenção da Unidade Escolar PJ Verba Adicional 09/12/2025 11/12/2025 17.630,00 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 12/12/2025 12/12/2025 1.356,67 12/12/2025 12/12/2025 2.139,15 12/12/2025 12/12/2025 1.846,72 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 09/12/2025 12/12/2025 10.000,00 12/12/2025 12/12/2025 3.079,47 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.630,00 60.184.460/0001-49 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 121206 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 122025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.404,14 Poupança 2.404,14 Poupança 1.356,67 Poupança 2.139,15 Poupança 1.846,72 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 121208 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 122025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 121209 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 122025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 122025 Emile Soares de Pinho Férias Pecúnia e 1/3 Silva CPF 436.083.868-90 Férias (folha) 121211 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 121216 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 122025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 121219 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 122025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.404,14 Poupança Verba Adicional AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADAILTON RIBEIRO DOS 121222 SANTOS CNPJ 60.184.460/0001-49 Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 34 Manutenção da Unidade Escolar PJ 10.000,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 122025 ERIKA BASILIO DE PAULA Férias Pecúnia e 1/3 LIMA CPF 400.817.158-46 Férias (folha) 94095 3.079,47 Poupança 2.404,14 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF 352.883.208-88 Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 122025 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 76/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 2.404,14 Poupança 2.404,14 Poupança 2.404,14 Poupança 2.404,14 Poupança 1.356,67 Poupança 1.356,67 Poupança 2.404,14 Poupança 1.553,31 Poupança 2.404,14 Poupança 1.562,69 Poupança 2.404,14 Poupança 2.404,14 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 12/12/2025 12/12/2025 1.356,67 12/12/2025 12/12/2025 1.356,67 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 12/12/2025 12/12/2025 1.553,31 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 12/12/2025 12/12/2025 1.562,69 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 12/12/2025 12/12/2025 2.404,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 35939 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias Karoline Silva Cavalcante Férias Pecúnia e 1/3 CPF 403.324.888-96 Férias (folha) 59368 53107 53762 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias PAULA MENEZES AQUINO Férias Pecúnia e 1/3 CPF 457.113.778-84 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias Anastacia Luciana Pereira Férias Pecúnia e 1/3 Silva CPF 276.086.878-86 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias Raimunda Ferreira Santos Férias Pecúnia e 1/3 CPF 185.878.588-07 Férias (folha) 35794 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias AMANDA BELO DA SILVA Férias Pecúnia e 1/3 CPF 415.808.158-04 Férias (folha) 472056 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) - 122025 Recibo Férias SUHAILA SALEM FACCIO Férias Pecúnia e 1/3 CPF 484.993.218-52 Férias (folha) 21404 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 75/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) COMPANHIA DE GAS DE 121501 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 10/12/2025 15/12/2025 622,27 61.856.571/0006-21 Débito Fatura - eletrônico (D) 122025 Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,27 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 121502 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 132025 INSS s/ 13º Salário 31/12/2025 15/12/2025 23.521,49 23.521,49 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 121502 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 132025 Pis s/ 13 Salário 31/12/2025 15/12/2025 748,76 15/12/2025 15/12/2025 1.818,21 15/12/2025 15/12/2025 3.577,76 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 928,05 16/12/2025 16/12/2025 1.129,23 16/12/2025 16/12/2025 699,27 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 521,34 16/12/2025 16/12/2025 1.458,00 748,76 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 012026 Caroline Soraia Kui Zanon Férias Pecúnia e 1/3 CPF 418.971.218-30 Férias (folha) 42769 1.818,21 Poupança 3.577,76 Poupança 1.225,32 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Recibo Férias eletrônico (D) - 012026 KALYNNE SILVA PEREIRA Férias Pecúnia e 1/3 CPF 491.523.908-02 Férias (folha) 121503 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CELINA APARECIDA 121608 SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CRISTIANE GUSMAO DE 121611 ARAUJO CPF 405.721.008-33 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 928,05 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) EDILENE GUIMARAES 121612 SILVA CPF 038.708.493-20 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 1.129,23 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ELINEIDE MORAIS DE 121613 ANDRARE CPF 262.002.338-61 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 699,27 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90 Salário Décimo Terceiro 121615 121619 121620 1.225,32 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 JANAINA ALVES DE LIMA Décimo Terceiro CPF 346.142.858-21 Salário 521,34 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 KALYNNE SILVA PEREIRA Décimo Terceiro CPF 491.523.908-02 Salário 1.458,00 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 78/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) MARICELIA DA SILVA 121623 MIRANDA CPF 029.271.335-57 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 525,94 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 827,47 16/12/2025 16/12/2025 7.012,00 16/12/2025 16/12/2025 612,70 16/12/2025 16/12/2025 495,80 03/12/2025 16/12/2025 8.410,00 30/11/2025 16/12/2025 28.930,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,32 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILEIDE GUIOMAR DA 121627 SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,94 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) SILMARA PIMENTEL 121628 MOREIRA CPF 395.012.228-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 1.225,32 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 WHINIE BELOTTI HORACIO Décimo Terceiro CPF 425.745.178-57 Salário 121631 827,47 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 121632 - 9782 Débito eletrônico (D) MUNDO TINTAS LTDA Materiais p/Reparos CNPJ 17.831.449/0001-02 da Unidade Escolar Custos Indiretos 7.012,00 612,70 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE 121633 - 739 Débito eletrônico (D) JOAO LIPI CNPJ 68.934.249/0001-08 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Custos Indiretos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota COMERCIAL DE Fiscal/DANFE 121634 FERRAGEM 800 CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Custos Indiretos 495,80 - 32627 02.916.238/0001-97 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 7110 TALENT ASSESSORIA 121635 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 8.410,00 28.930,76 291,74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 121636 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 112025 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 121636 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 30/11/2025 16/12/2025 291,74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 121636 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 112025 Recursos Humanos PIS s/ Salários 30/11/2025 16/12/2025 820,32 30/11/2025 16/12/2025 997,41 820,32 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Secretaria da Receita 121636 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - eletrônico (D) 112025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 997,41 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 77/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 121637 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 112025 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos 30/11/2025 16/12/2025 6.562,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.562,53 Humanos 2.967,92 Poupança Recursos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 121637 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 132025 FGTS s/ 13º salário 30/11/2025 16/12/2025 2.967,92 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CAIXA ECONOMICA 121638 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 112025 Empréstimos (consignado) 30/11/2025 16/12/2025 2.809,66 26/11/2025 16/12/2025 7.542,70 16/12/2025 16/12/2025 1.474,22 16/12/2025 16/12/2025 928,05 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 1.601,82 16/12/2025 16/12/2025 827,47 2.809,66 Humanos AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Nota GRANTERRA COMERCIO Fiscal/DANFE 121639 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 7.542,70 - 842876 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 ERIKA BASILIO DE PAULA Décimo Terceiro LIMA CPF 400.817.158-46 Salário 94095 1.474,22 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) GABRIELLE ANDRADE DA 106499 SILVA CPF 520.151.218-62 ELIZABETH DA COSTA 109987 SANTOS CPF Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 928,05 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 1.225,32 Poupança 1.225,32 Poupança 1.225,32 Poupança 1.225,32 Poupança 1.601,82 Poupança 352.883.208-88 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) BEATRIZ VILCHES DE 40510 SANTANA CPF 449.980.758-10 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) LUANA TEIXEIRA 35939 RODRIGUES CPF 510.691.328-45 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Karoline Silva Cavalcante Décimo Terceiro CPF 403.324.888-96 Salário 59368 42769 47244 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Caroline Soraia Kui Zanon Décimo Terceiro CPF 418.971.218-30 Salário AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Cleidineia Silva Pereira CPF 918.457.695-20 Décimo Terceiro Salário 827,47 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 80/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 PAULA MENEZES AQUINO Décimo Terceiro CPF 457.113.778-84 Salário 53107 53762 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 699,27 16/12/2025 16/12/2025 642,82 16/12/2025 16/12/2025 347,96 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 798,55 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 312,80 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 16/12/2025 16/12/2025 1.225,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,32 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Anastacia Luciana Pereira Décimo Terceiro Silva CPF 276.086.878-86 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,27 642,82 347,96 Poupança Poupança Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) TATIANE APARECIDA 57438 CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 ANDREA SORAIA DA SILVA Décimo Terceiro CPF 142.763.958-28 Salário 59642 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) PRISCILA FREITAS 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 336.729.308-30 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 1.225,32 Poupança 1.225,32 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Raimunda Ferreira Santos Décimo Terceiro CPF 185.878.588-07 Salário 35794 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Francisca Adilia Viana 35987 Lopes CPF 674.280.964-72 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 798,55 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) ADRIANA BISETTO 44590 TEIXEIRA CPF 368.008.268-12 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 1.225,32 Poupança 1.225,32 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 AMANDA BELO DA SILVA Décimo Terceiro CPF 415.808.158-04 Salário 472056 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Andressa Castilho de 14652 Campos CPF 139.121.237-13 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 312,80 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) CINTIA MARIA 21222 MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 Décimo Terceiro Salário 1.225,32 Poupança 1.225,32 Poupança AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) 122025 SUHAILA SALEM FACCIO Décimo Terceiro CPF 484.993.218-52 Salário 21404 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31 Pág. 79/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - 122025 Nota 76592 16/12/2025 16/12/2025 177.922,34 0,00 0,00 0,00 177.922,34 T C DEPOSITO DE MATERIAIS PARA Fiscal/DANFE 121701 CONSTRUCAO EM GERAL AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Débito eletrônico (D) Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Custos Indiretos 16/12/2025 17/12/2025 2.091,27 0,00 2.091,27 - 51 LTDA CNPJ 03.979.344/0001-82 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) 63.983.830 ROBSON 121901 APARECIDO DA SILVA CNPJ 63.983.830/0001-04 Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 1 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 18/12/2025 19/12/2025 6.500,00 31/12/2025 31/12/2025 53,22 31/12/2025 31/12/2025 1.971,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 53,22 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 122025 AG:1555-5 C.C: 30955-9 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ Financeira 07.082.943/0002-30 Extrato - 122025 1.971,32 Poupança Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ 178.254,32 178.254,32 2.302.518,08 14.704,81 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 2.495.477,21 2.181.259,07 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 2.181.259,07 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 314.218,14 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 18.565,83 18.565,83 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31

Pág. 81/81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 18.592,58 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -26,75 Saldo Final no Período (D+E) R$ 314.191,39 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/02/2026 16:31